E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fonun girişim şirketi yatırımı yalnızca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“Trendyol”) hisseleridir.


Özet Fon Bilgileri

Fon Kodu
MAE
Fon ISIN Kodu
TRYMAXS00048
Fon İlk İhraç Tarihi
25.11.2021
Fon Müdürü
Engin Döğenci
Fon Portföy Yöneticisi¹
Çağla Şekeroğlu
Fon Para Birimi
TL
Fon Toplam Değeri²
1.211.159.379,27
Fon Yönetim Ücreti
Yıllık %0,559118 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
Fon Süresi
10 Yıl (+2 Yıl)
Saklama Kuruluşu
T. İş Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
KAP Bağlantısı için tıklayınız.

¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.

2Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
Maxis GSPYS E-Ticaret GSYF İçtüzüğü 09.07.2021
İhraç Belgesi
Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi Tadil Metni 08.03.2024 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi 08.03.2024 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi Tadil Metni 30.10.2023 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi 30.10.2023 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi Tadil Metni 30.06.2023 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi 30.06.2023 Maxis E-Ticaret GSYF İhraç Belgesi 09.07.2021
Finansal Raporlar
KAP Bağlantısı için tıklayınız.